スター劣後債ファンド12-09(3年早期償還条項付)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年5月2日 | 2013年11月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 176,205,670 | 136,788,000 |
| 国債証券 | 1,606,992,000 | 1,606,112,000 |
| 社債券 | 6,861,222,000 | 6,875,574,000 |
| 未収利息 | 25,046,204 | 27,183,960 |
| 流動資産合計 | 8,669,465,874 | 8,645,657,960 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 8,669,465,874 | 8,645,657,960 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 126,360,053 | 105,015,449 |
| 未払解約金 | 18,093,600 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,653,984 | 1,377,843 |
| 未払委託者報酬 | 21,501,576 | 17,912,203 |
| その他未払費用 | 1,864,329 | 392,700 |
| 流動負債合計 | 169,473,542 | 124,698,195 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 169,473,542 | 124,698,195 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,537,841,428 | 8,537,841,428 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -37,849,096 | -16,881,663 |
| 元本等合計 | 8,499,992,332 | 8,520,959,765 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 8,499,992,332 | 8,520,959,765 |
| 負債純資産合計 | 8,669,465,874 | 8,645,657,960 |
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