スター劣後債ファンド12-09(3年早期償還条項付)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年5月2日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 176,205,670 |
| 国債証券 | 1,606,992,000 |
| 社債券 | 6,861,222,000 |
| 未収利息 | 25,046,204 |
| 流動資産合計 | 8,669,465,874 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 8,669,465,874 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 126,360,053 |
| 未払解約金 | 18,093,600 |
| 未払受託者報酬 | 1,653,984 |
| 未払委託者報酬 | 21,501,576 |
| その他未払費用 | 1,864,329 |
| 流動負債合計 | 169,473,542 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 169,473,542 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 8,537,841,428 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -37,849,096 |
| 元本等合計 | 8,499,992,332 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 8,499,992,332 |
| 負債純資産合計 | 8,669,465,874 |
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