有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年11月6日-平成26年5月2日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 [平成25年11月5日現在] | 第3期 [平成26年5月2日現在] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 136,788,000 | 141,148,441 |
| 国債証券 | 1,606,112,000 | 1,604,816,000 |
| 社債券 | 6,875,574,000 | 6,894,963,000 |
| 未収利息 | 27,183,960 | 25,046,137 |
| 流動資産合計 | 8,645,657,960 | 8,665,973,578 |
| 資産合計 | 8,645,657,960 | 8,665,973,578 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 105,015,449 | 99,881,044 |
| 未払受託者報酬 | 1,377,843 | 1,318,110 |
| 未払委託者報酬 | 17,912,203 | 17,135,717 |
| その他未払費用 | 392,700 | 397,200 |
| 流動負債合計 | 124,698,195 | 118,732,071 |
| 負債合計 | 124,698,195 | 118,732,071 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,537,841,428 | 8,536,841,428 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △16,881,663 | 10,400,079 |
| 元本等合計 | 8,520,959,765 | 8,547,241,507 |
| 純資産合計 | 8,520,959,765 | 8,547,241,507 |
| 負債純資産合計 | 8,645,657,960 | 8,665,973,578 |
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