- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年5月3日-平成26年11月4日)
| 平成26年11月28日現在 | |||
| Ⅰ 資産総額 | 8,571,095,568 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 2,595,988 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,568,499,580 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,534,741,428 | 口 | |
| Ⅴ 1口あたり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0040 | 円 | |
| 1万口あたり純資産額 | 10,040 | 円 | |
| 平成26年11月28日現在 | |||
| Ⅰ 資産総額 | 8,571,095,568 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 2,595,988 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,568,499,580 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,534,741,428 | 口 | |
| Ⅴ 1口あたり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0040 | 円 | |
| 1万口あたり純資産額 | 10,040 | 円 | |
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