有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年11月6日-平成26年5月2日)

①【純資産の推移】
平成26年5月30日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

年 月 日	純資産総額(円)	1万口あたり純資産額(円)
第1計算期間末 平成25年 5月2日	(分配付)8,626,352,385 (分配落)8,499,992,332	(分配付)10,104 (分配落) 9,956
第2計算期間末 平成25年11月5日	(分配付)8,625,975,214 (分配落)8,520,959,765	(分配付)10,103 (分配落) 9,980
第3計算期間末 平成26年 5月2日	(分配付)8,647,122,551 (分配落)8,547,241,507	(分配付)10,129 (分配落)10,012
平成25年 5月末日	8,513,826,543	9,972
平成25年 6月末日	8,533,738,767	9,995
平成25年 7月末日	8,557,335,994	10,023
平成25年 8月末日	8,576,910,870	10,046
平成25年 9月末日	8,598,957,421	10,072
平成25年10月末日	8,623,299,511	10,100
平成25年11月末日	8,539,041,770	10,001
平成25年12月末日	8,556,209,711	10,023
平成26年 1月末日	8,576,534,427	10,046
平成26年 2月末日	8,596,138,710	10,069
平成26年 3月末日	8,628,768,925	10,108
平成26年 4月末日	8,645,754,884	10,128
平成26年 5月末日	8,564,462,051	10,032

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。