有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年11月6日-平成26年5月2日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要投資銘柄

								平成26年5月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量(口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額金額(円)	評価額 単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
日本	社債券	株式会社東京スター銀行第12回期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付・適格機関投資家限定)	6,900,000,000	100.00	6,900,000,000	99.93	6,895,515,000	3.7	平成32年 9月28日	80.51
日本	国債証券	第92回利付国債(5年)	1,600,000,000	100.60	1,609,712,000	100.28	1,604,560,000	0.3	平成27年 9月20日	18.74

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
ロ.種類別投資比率

	平成26年5月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	18.74
社債券	80.51
合計	99.25

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。