有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年11月6日-平成26年5月2日)

(3)【信託報酬等】
①信託報酬の総額は、信託財産の残存元本総額に対し年:0.4536%(税抜年:0.42%)を乗じて得た額とし、信託報酬の配分は以下の通りです。

委託会社	販売会社	受託会社
年0.3132%(税抜:年0.29%)	年0.108%(税抜:年0.10%)	年0.0324%(税抜:年0.03%)

信託約款第33条に規定する計算期間を通じて毎日計算して費用として計上されます。
②上記の信託報酬は、毎計算期間期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
③信託報酬に対する消費税等に相当する金額は、信託報酬支弁のときに、信託財産中から支弁します。