- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年11月5日-平成27年5月7日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 平成27年5月29日現在 |
| 資産の種類 | 国名/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 1,601,456,000 | 18.68 |
| 社債券 | 日本 | 6,900,690,000 | 80.51 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 69,234,241 | 0.81 |
| 合計(純資産総額) | 8,571,380,241 | 100.00 | |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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