スター劣後債ファンド12-09(5年早期償還条項付)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年5月2日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 215,843,892 |
| 国債証券 | 1,400,000,000 |
| 社債券 | 5,966,880,000 |
| 未収利息 | 26,220,257 |
| 流動資産合計 | 7,608,944,149 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 7,608,944,149 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 138,365,185 |
| 未払受託者報酬 | 1,445,894 |
| 未払委託者報酬 | 18,796,123 |
| その他未払費用 | 1,774,551 |
| 流動負債合計 | 160,381,753 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 160,381,753 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 7,479,199,205 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -30,636,809 |
| 元本等合計 | 7,448,562,396 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 7,448,562,396 |
| 負債純資産合計 | 7,608,944,149 |
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