スター劣後債ファンド12-09(5年早期償還条項付)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年5月2日 | 2013年11月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 215,843,892 | 186,922,580 |
| 国債証券 | 1,400,000,000 | 1,402,142,000 |
| 社債券 | 5,966,880,000 | 5,986,440,000 |
| 未収利息 | 26,220,257 | 28,462,409 |
| 流動資産合計 | 7,608,944,149 | 7,603,966,989 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 7,608,944,149 | 7,603,966,989 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 138,365,185 | 115,102,667 |
| 未払受託者報酬 | 1,445,894 | 1,206,193 |
| 未払委託者報酬 | 18,796,123 | 15,680,779 |
| その他未払費用 | 1,774,551 | 390,600 |
| 流動負債合計 | 160,381,753 | 132,380,239 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 160,381,753 | 132,380,239 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,479,199,205 | 7,474,199,205 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -30,636,809 | -2,612,455 |
| 元本等合計 | 7,448,562,396 | 7,471,586,750 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 7,448,562,396 | 7,471,586,750 |
| 負債純資産合計 | 7,608,944,149 | 7,603,966,989 |
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