スター劣後債ファンド12-09(5年早期償還条項付)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年11月5日 | 2014年5月2日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 7,603,966,989 | 7,627,283,603 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 7,603,966,989 | 7,627,283,603 |
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 186,922,580 | 177,871,426 |
| 国債証券 | 1,402,142,000 | 1,403,752,000 |
| 社債券 | 5,986,440,000 | 6,019,440,000 |
| 未収利息 | 28,462,409 | 26,220,177 |
| 流動資産計 | 7,603,966,989 | 7,627,283,603 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 132,380,239 | 126,203,517 |
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 115,102,667 | 109,679,628 |
| 未払受託者報酬 | 1,206,193 | 1,152,051 |
| 未払委託者報酬 | 15,680,779 | 14,976,738 |
| その他未払費用 | 390,600 | 395,100 |
| 流動負債計 | 132,380,239 | 126,203,517 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 7,471,586,750 | 7,501,080,086 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,474,199,205 | 7,461,199,205 |
| 元本等合計 | 7,471,586,750 | 7,501,080,086 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,612,455 | 39,880,881 |
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