スター劣後債ファンド12-09(5年早期償還条項付)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年11月4日 | 2015年5月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 186,327,252 | 190,908,546 |
| 国債証券 | 1,406,818,000 | 1,405,936,000 |
| 社債券 | 6,037,200,000 | 6,030,840,000 |
| 未収利息 | 27,714,915 | 29,957,092 |
| 流動資産計 | 7,658,060,167 | 7,657,641,638 |
| 資産の部合計 | 7,658,060,167 | 7,657,641,638 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 114,130,031 | 113,384,083 |
| 未払受託者報酬 | 1,231,606 | 1,218,413 |
| 未払委託者報酬 | 16,010,913 | 15,838,634 |
| その他未払費用 | 450,360 | 439,560 |
| 流動負債計 | 131,822,910 | 130,880,690 |
| 負債の部合計 | 131,822,910 | 130,880,690 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 66,758,052 | 67,281,743 |
| 元本 | 7,459,479,205 | 7,459,479,205 |
| 元本等合計 | 7,526,237,257 | 7,526,760,948 |
| 純資産の部合計 | 7,526,237,257 | 7,526,760,948 |
| 負債・純資産合計 | 7,658,060,167 | 7,657,641,638 |
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