スター劣後債ファンド12-09(5年早期償還条項付)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年5月7日 | 2015年11月2日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 7,657,641,638 | 7,649,064,192 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 7,657,641,638 | 7,649,064,192 |
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 190,908,546 | 186,048,062 |
| 国債証券 | 1,405,936,000 | 1,405,236,000 |
| 社債券 | 6,030,840,000 | 6,031,560,000 |
| 未収利息 | 29,957,092 | 26,220,130 |
| 流動資産計 | 7,657,641,638 | 7,649,064,192 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 130,880,690 | 129,538,303 |
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 113,384,083 | 112,483,360 |
| 未払受託者報酬 | 1,218,413 | 1,180,385 |
| 未払委託者報酬 | 15,838,634 | 15,345,218 |
| その他未払費用 | 439,560 | 529,340 |
| 流動負債計 | 130,880,690 | 129,538,303 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 7,526,760,948 | 7,519,525,889 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,459,479,205 | 7,449,229,205 |
| 元本等合計 | 7,526,760,948 | 7,519,525,889 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 67,281,743 | 70,296,684 |
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