スター劣後債ファンド12-09(5年早期償還条項付)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年11月2日 | 2016年5月2日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 187,873,390 |
| コール・ローン | 186,048,062 | － |
| 国債証券 | 1,405,236,000 | 1,408,834,000 |
| 社債券 | 6,031,560,000 | 6,035,100,000 |
| 未収利息 | 26,220,130 | 26,220,080 |
| 流動資産計 | 7,649,064,192 | 7,658,027,470 |
| 資産の部合計 | 7,649,064,192 | 7,658,027,470 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 112,483,360 | 112,407,860 |
| 未払受託者報酬 | 1,180,385 | 1,199,378 |
| 未払委託者報酬 | 15,345,218 | 15,591,859 |
| その他未払費用 | 529,340 | 552,995 |
| 流動負債計 | 129,538,303 | 129,752,092 |
| 負債の部合計 | 129,538,303 | 129,752,092 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,449,229,205 | 7,444,229,205 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 70,296,684 | 84,046,173 |
| 元本等合計 | 7,519,525,889 | 7,528,275,378 |
| 純資産の部合計 | 7,519,525,889 | 7,528,275,378 |
| 負債・純資産合計 | 7,649,064,192 | 7,658,027,470 |
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