スター劣後債ファンド12-09(5年早期償還条項付)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年5月2日 | 2016年11月2日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 187,873,390 | － |
| コール・ローン | － | 194,479,047 |
| 国債証券 | 1,408,834,000 | 1,406,454,000 |
| 社債券 | 6,035,100,000 | 6,047,640,000 |
| 未収利息 | 26,220,080 | 26,220,080 |
| 流動資産計 | 7,658,027,470 | 7,674,793,127 |
| 資産の部合計 | 7,658,027,470 | 7,674,793,127 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 112,407,860 | 112,407,860 |
| 未払受託者報酬 | 1,199,378 | 1,215,872 |
| 未払委託者報酬 | 15,591,859 | 15,806,363 |
| 未払利息 | － | 532 |
| その他未払費用 | 552,995 | 548,615 |
| 流動負債計 | 129,752,092 | 129,979,242 |
| 負債の部合計 | 129,752,092 | 129,979,242 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,444,229,205 | 7,444,229,205 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 84,046,173 | 100,584,680 |
| 元本等合計 | 7,528,275,378 | 7,544,813,885 |
| 純資産の部合計 | 7,528,275,378 | 7,544,813,885 |
| 負債・純資産合計 | 7,658,027,470 | 7,674,793,127 |
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