スター劣後債ファンド12-09(5年早期償還条項付)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年11月2日 | 2017年5月2日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 194,479,047 | 200,854,560 |
| 国債証券 | 1,406,454,000 | 1,401,848,000 |
| 社債券 | 6,047,640,000 | 6,022,680,000 |
| 未収利息 | 26,220,080 | 26,220,080 |
| 流動資産計 | 7,674,793,127 | 7,651,602,640 |
| 資産の部合計 | 7,674,793,127 | 7,651,602,640 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 112,407,860 | 112,407,860 |
| 未払受託者報酬 | 1,215,872 | 1,196,048 |
| 未払委託者報酬 | 15,806,363 | 15,548,650 |
| 未払利息 | 532 | 550 |
| その他未払費用 | 548,615 | 546,804 |
| 流動負債計 | 129,979,242 | 129,699,912 |
| 負債の部合計 | 129,979,242 | 129,699,912 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,444,229,205 | 7,444,229,205 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 100,584,680 | 77,673,523 |
| 元本等合計 | 7,544,813,885 | 7,521,902,728 |
| 純資産の部合計 | 7,544,813,885 | 7,521,902,728 |
| 負債・純資産合計 | 7,674,793,127 | 7,651,602,640 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
