スター劣後債ファンド12-09(5年早期償還条項付)

第8期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年5月3日-平成28年11月2日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年5月3日-平成28年11月2日)で絞込み

個別

2016年5月2日: 76億5802万
2016年11月2日 +0.22%: 76億7479万

個別

2016年5月2日: 76億5802万
2016年11月2日 +0.22%: 76億7479万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
純資産合計	1,213,960
負債純資産合計	1,495,639

(2)中間損益計算書

2017/02/02 9:08

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
純資産合計	849,004	1,099,329
負債純資産合計	1,083,757	1,418,249

2017/02/02 9:08

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