有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年5月3日-平成26年11月4日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 [平成26年5月2日現在] | 第4期 [平成26年11月4日現在] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 177,871,426 | 186,327,252 |
| 国債証券 | 1,403,752,000 | 1,406,818,000 |
| 社債券 | 6,019,440,000 | 6,037,200,000 |
| 未収利息 | 26,220,177 | 27,714,915 |
| 流動資産合計 | 7,627,283,603 | 7,658,060,167 |
| 資産合計 | 7,627,283,603 | 7,658,060,167 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 109,679,628 | 114,130,031 |
| 未払受託者報酬 | 1,152,051 | 1,231,606 |
| 未払委託者報酬 | 14,976,738 | 16,010,913 |
| その他未払費用 | 395,100 | 450,360 |
| 流動負債合計 | 126,203,517 | 131,822,910 |
| 負債合計 | 126,203,517 | 131,822,910 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,461,199,205 | 7,459,479,205 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 39,880,881 | 66,758,052 |
| 元本等合計 | 7,501,080,086 | 7,526,237,257 |
| 純資産合計 | 7,501,080,086 | 7,526,237,257 |
| 負債純資産合計 | 7,627,283,603 | 7,658,060,167 |
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