有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年11月5日-平成27年5月7日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 [平成26年11月4日現在] | 第5期 [平成27年5月7日現在] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 186,327,252 | 190,908,546 |
| 国債証券 | 1,406,818,000 | 1,405,936,000 |
| 社債券 | 6,037,200,000 | 6,030,840,000 |
| 未収利息 | 27,714,915 | 29,957,092 |
| 流動資産合計 | 7,658,060,167 | 7,657,641,638 |
| 資産合計 | 7,658,060,167 | 7,657,641,638 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 114,130,031 | 113,384,083 |
| 未払受託者報酬 | 1,231,606 | 1,218,413 |
| 未払委託者報酬 | 16,010,913 | 15,838,634 |
| その他未払費用 | 450,360 | 439,560 |
| 流動負債合計 | 131,822,910 | 130,880,690 |
| 負債合計 | 131,822,910 | 130,880,690 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,459,479,205 | 7,459,479,205 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 66,758,052 | 67,281,743 |
| 元本等合計 | 7,526,237,257 | 7,526,760,948 |
| 純資産合計 | 7,526,237,257 | 7,526,760,948 |
| 負債純資産合計 | 7,658,060,167 | 7,657,641,638 |
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