有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年11月6日-平成26年5月2日)

①【純資産の推移】
平成26年5月30日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

年 月 日	純資産総額(円)	1万口あたり純資産額(円)
第1計算期間末 平成25年 5月2日	(分配付)7,586,927,581 (分配落)7,448,562,396	(分配付)10,144 (分配落) 9,959
第2計算期間末 平成25年11月5日	(分配付)7,586,689,417 (分配落)7,471,586,750	(分配付)10,151 (分配落) 9,997
第3計算期間末 平成26年 5月2日	(分配付)7,610,759,714 (分配落)7,501,080,086	(分配付)10,200 (分配落)10,053
平成25年 5月末日	7,433,894,711	9,939
平成25年 6月末日	7,463,658,341	9,986
平成25年 7月末日	7,497,966,108	10,032
平成25年 8月末日	7,525,826,505	10,069
平成25年 9月末日	7,551,796,743	10,104
平成25年10月末日	7,584,508,126	10,148
平成25年11月末日	7,495,257,123	10,028
平成25年12月末日	7,508,167,188	10,045
平成26年 1月末日	7,535,642,354	10,082
平成26年 2月末日	7,550,223,371	10,117
平成26年 3月末日	7,594,076,886	10,175
平成26年 4月末日	7,609,468,666	10,199
平成26年 5月末日	7,522,611,666	10,082

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。