有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年5月3日-平成26年11月4日)

①【純資産の推移】
平成26年11月28日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

年 月 日		純資産総額(円)		1万口あたり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成25年 5月 2日)	7,448,562,396	7,586,927,581	9,959	10,144
第2計算期間末	(平成25年11月 5日)	7,471,586,750	7,586,689,417	9,997	10,151
第3計算期間末	(平成26年 5月 2日)	7,501,080,086	7,610,759,714	10,053	10,200
第4計算期間末	(平成26年11月 4日)	7,526,237,257	7,640,367,288	10,089	10,242
	平成25年11月末日	7,495,257,123	―	10,028	―
	12月末日	7,508,167,188	―	10,045	―
	平成26年 1月末日	7,535,642,354	―	10,082	―
	2月末日	7,550,223,371	―	10,117	―
	3月末日	7,594,076,886	―	10,175	―
	4月末日	7,609,468,666	―	10,199	―
	5月末日	7,522,611,666	―	10,082	―
	6月末日	7,549,834,824	―	10,119	―
	7月末日	7,568,605,981	―	10,144	―
	8月末日	7,586,669,175	―	10,168	―
	9月末日	7,607,484,897	―	10,196	―
	10月末日	7,630,977,666	―	10,230	―
	11月末日	7,542,575,726	―	10,111	―

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。