- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年10月1日-平成26年3月28日)
③【収益率の推移】
(注)収益率は以下の計算式により算出しております。ただし、第1期については前期末分配落基準価額の代わりに当初元本(10,000円)を用いております。
収益率=(当期末分配付基準価額-前期末分配落基準価額)÷前期末分配落基準価額×100
| 期 間 | 収益率 | |
| 第1期 | 自 平成24年 8月30日 | 0.35% |
| 至 平成25年 3月28日 | ||
| 第2期 | 自 平成25年 3月29日 | △0.38% |
| 至 平成25年 9月30日 | ||
| 第3期 | 自 平成25年10月 1日 | 2.08% |
| 至 平成26年 3月28日 | ||
収益率=(当期末分配付基準価額-前期末分配落基準価額)÷前期末分配落基準価額×100