日経平均参照分配金変動型ファンド2012-08の財務状況
財務状況
2017年6月27日 9:06
(個別) 資産 1.09%減 11億2869万
| 年度 | 資産 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2013/03 | 1,251,985,273 | 1,238,198,066 |
| 2013/09 | 1,228,250,668 | 1,214,930,048 |
| 2014/03 | 1,235,567,457 | 1,223,683,864 |
| 2014/09 | 1,227,945,847 | 1,216,123,708 |
| 2015/03 | 1,211,303,619 | 1,199,658,670 |
| 2015/09 | 1,183,726,754 | 1,172,319,684 |
| 2016/03 | 1,160,244,328 | 1,149,114,622 |
| 2016/09 | 1,141,171,360 | 1,130,236,828 |
| 2017/03 | 1,128,692,857 | 1,117,893,446 |
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