日経平均参照分配金変動型ファンド2012-08の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年6月26日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年9月30日-平成27年3月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年9月29日 | 2015年3月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 18,732,671 | 14,432,432 |
| 社債券 | 1,208,938,000 | 1,196,457,900 |
| 未収利息 | 275,176 | 303,283 |
| その他未収収益 | － | 110,004 |
| 流動資産計 | 1,227,945,847 | 1,211,303,619 |
| 資産の部合計 | 1,227,945,847 | 1,211,303,619 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 10,326,324 | 10,192,024 |
| 未払受託者報酬 | 166,215 | 161,440 |
| 未払委託者報酬 | 1,329,600 | 1,291,485 |
| 流動負債計 | 11,822,139 | 11,644,949 |
| 負債の部合計 | 11,822,139 | 11,644,949 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,214,861,680 | 1,199,061,680 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,262,028 | 596,990 |
| 元本等合計 | 1,216,123,708 | 1,199,658,670 |
| 純資産の部合計 | 1,216,123,708 | 1,199,658,670 |
| 負債・純資産合計 | 1,227,945,847 | 1,211,303,619 |
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