日経平均参照分配金変動型ファンド2012-08の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年12月25日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年3月31日-平成27年9月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年3月30日 | 2015年9月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,432,432 | 21,434,045 |
| 社債券 | 1,196,457,900 | 1,162,056,000 |
| 未収利息 | 303,283 | 236,709 |
| その他未収収益 | 110,004 | － |
| 流動資産計 | 1,211,303,619 | 1,183,726,754 |
| 資産の部合計 | 1,211,303,619 | 1,183,726,754 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 10,192,024 | 9,987,174 |
| 未払受託者報酬 | 161,440 | 157,777 |
| 未払委託者報酬 | 1,291,485 | 1,262,119 |
| 流動負債計 | 11,644,949 | 11,407,070 |
| 負債の部合計 | 11,644,949 | 11,407,070 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,199,061,680 | 1,174,961,680 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 596,990 | -2,641,996 |
| 元本等合計 | 1,199,658,670 | 1,172,319,684 |
| 純資産の部合計 | 1,199,658,670 | 1,172,319,684 |
| 負債・純資産合計 | 1,211,303,619 | 1,183,726,754 |
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