日経平均参照分配金変動型ファンド2012-08の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年11月28日 10:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年3月29日-平成26年9月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年3月28日 | 2014年9月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 32,230,348 | 18,732,671 |
| 社債券 | 1,202,961,200 | 1,208,938,000 |
| 未収利息 | 244,618 | 275,176 |
| その他未収収益 | 131,291 | － |
| 流動資産計 | 1,235,567,457 | 1,227,945,847 |
| 資産の部合計 | 1,235,567,457 | 1,227,945,847 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 10,458,074 | 10,326,324 |
| 未払受託者報酬 | 158,406 | 166,215 |
| 未払委託者報酬 | 1,267,113 | 1,329,600 |
| 流動負債計 | 11,883,593 | 11,822,139 |
| 負債の部合計 | 11,883,593 | 11,822,139 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,230,361,680 | 1,214,861,680 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,677,816 | 1,262,028 |
| 元本等合計 | 1,223,683,864 | 1,216,123,708 |
| 純資産の部合計 | 1,223,683,864 | 1,216,123,708 |
| 負債・純資産合計 | 1,235,567,457 | 1,227,945,847 |
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