日経平均参照分配金変動型ファンド2012-08の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年6月27日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年10月1日-平成26年3月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年9月30日 | 2014年3月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 37,879,697 | 32,230,348 |
| 社債券 | 1,190,065,200 | 1,202,961,200 |
| 未収利息 | 305,771 | 244,618 |
| その他未収収益 | － | 131,291 |
| 流動資産計 | 1,228,250,668 | 1,235,567,457 |
| 資産の部合計 | 1,228,250,668 | 1,235,567,457 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 10,509,074 | 10,458,074 |
| 未払受託者報酬 | 165,375 | 158,406 |
| 未払委託者報酬 | 2,646,171 | 1,267,113 |
| 流動負債計 | 13,320,620 | 11,883,593 |
| 負債の部合計 | 13,320,620 | 11,883,593 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,236,361,680 | 1,230,361,680 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -21,431,632 | -6,677,816 |
| 元本等合計 | 1,214,930,048 | 1,223,683,864 |
| 純資産の部合計 | 1,214,930,048 | 1,223,683,864 |
| 負債・純資産合計 | 1,228,250,668 | 1,235,567,457 |
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