日経平均参照分配金変動型ファンド2012-08の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月29日 至 2013年9月30日 | 自 2013年10月1日 至 2014年3月28日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 39,744,326 | 13,581,935 |
| 有価証券売買等損益 | -43,152,000 | 12,896,000 |
| その他収益 | 1,375,366 | 131,291 |
| 営業収益合計 | -2,032,308 | 26,609,226 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 165,570 | 158,674 |
| 委託者報酬 | 2,649,300 | 1,269,281 |
| その他費用 | 76,766 | 63,481 |
| 営業費用合計 | 2,891,636 | 1,491,436 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -4,923,944 | 25,117,790 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -4,923,944 | 25,117,790 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | -4,923,944 | 25,117,790 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -21,431,632 | -6,677,816 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 165,000 | 94,100 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 165,000 | 94,100 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | － |
| 分配金 | 10,509,074 | 10,458,074 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
