日経平均参照分配金変動型ファンド2012-08の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月1日 至 2014年3月28日 | 自 2014年3月29日 至 2014年9月29日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 13,581,935 | 13,671,809 |
| 有価証券売買等損益 | 12,896,000 | 5,976,800 |
| その他収益 | 131,291 | 66,840 |
| 営業収益合計 | 26,609,226 | 19,715,449 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 158,674 | 166,970 |
| 委託者報酬 | 1,269,281 | 1,335,643 |
| その他費用 | 63,481 | 75,318 |
| 営業費用合計 | 1,491,436 | 1,577,931 |
| 全事業営業利益 | 25,117,790 | 18,137,518 |
| 当期経常利益 | 25,117,790 | 18,137,518 |
| 当年度純利益 | 25,117,790 | 18,137,518 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,677,816 | 1,262,028 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 94,100 | 128,650 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 94,100 | 128,650 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | － |
| 分配金 | 10,458,074 | 10,326,324 |
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