日経平均参照分配金変動型ファンド2012-08の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月29日 至 2014年9月29日 | 自 2014年9月30日 至 2015年3月30日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 13,671,809 | 13,579,995 |
| 有価証券売買等損益 | 5,976,800 | -2,732,850 |
| その他収益 | 66,840 | 110,004 |
| 営業収益合計 | 19,715,449 | 10,957,149 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 166,970 | 162,139 |
| 委託者報酬 | 1,335,643 | 1,297,086 |
| その他費用 | 75,318 | 77,778 |
| 営業費用合計 | 1,577,931 | 1,537,003 |
| 全事業営業利益 | 18,137,518 | 9,420,146 |
| 当期経常利益 | 18,137,518 | 9,420,146 |
| 当年度純利益 | 18,137,518 | 9,420,146 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,262,028 | 596,990 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 128,650 | 106,840 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 128,650 | 106,840 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | － |
| 分配金 | 10,326,324 | 10,192,024 |
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