日経平均参照分配金変動型ファンド2012-08の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年3月28日 | 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,523,446 | 37,879,697 |
| 社債券 | 1,233,217,200 | 1,190,065,200 |
| 未収利息 | 244,627 | 305,771 |
| 流動資産合計 | 1,251,985,273 | 1,228,250,668 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,251,985,273 | 1,228,250,668 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,577,074 | 10,509,074 |
| 未払受託者報酬 | 188,838 | 165,375 |
| 未払委託者報酬 | 3,021,295 | 2,646,171 |
| 流動負債合計 | 13,787,207 | 13,320,620 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 13,787,207 | 13,320,620 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,244,361,680 | 1,236,361,680 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,163,614 | -21,431,632 |
| 元本等合計 | 1,238,198,066 | 1,214,930,048 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,238,198,066 | 1,214,930,048 |
| 負債純資産合計 | 1,251,985,273 | 1,228,250,668 |
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