日経平均参照分配金変動型ファンド2012-08の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年6月27日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年9月29日-平成29年3月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年9月28日 | 2017年3月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,155,744 | 12,943,451 |
| 社債券 | 1,127,786,800 | 1,115,419,500 |
| 未収利息 | 228,816 | 226,840 |
| その他未収収益 | － | 103,066 |
| 流動資産計 | 1,141,171,360 | 1,128,692,857 |
| 資産の部合計 | 1,141,171,360 | 1,128,692,857 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 9,557,074 | 9,458,474 |
| 未払受託者報酬 | 153,067 | 149,019 |
| 未払委託者報酬 | 1,224,373 | 1,191,901 |
| 未払利息 | 18 | 17 |
| 流動負債計 | 10,934,532 | 10,799,411 |
| 負債の部合計 | 10,934,532 | 10,799,411 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,124,361,680 | 1,112,761,680 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,875,148 | 5,131,766 |
| 元本等合計 | 1,130,236,828 | 1,117,893,446 |
| 純資産の部合計 | 1,130,236,828 | 1,117,893,446 |
| 負債・純資産合計 | 1,141,171,360 | 1,128,692,857 |
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