日経平均参照分配金変動型ファンド2012-08の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年12月27日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年3月29日-平成28年9月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年3月28日 | 2016年9月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 23,628,052 | － |
| コール・ローン | － | 13,155,744 |
| 社債券 | 1,136,280,600 | 1,127,786,800 |
| 未収利息 | 230,784 | 228,816 |
| その他未収収益 | 104,892 | － |
| 流動資産計 | 1,160,244,328 | 1,141,171,360 |
| 資産の部合計 | 1,160,244,328 | 1,141,171,360 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 9,744,074 | 9,557,074 |
| 未払受託者報酬 | 153,966 | 153,067 |
| 未払委託者報酬 | 1,231,666 | 1,224,373 |
| 未払利息 | － | 18 |
| 流動負債計 | 11,129,706 | 10,934,532 |
| 負債の部合計 | 11,129,706 | 10,934,532 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,146,361,680 | 1,124,361,680 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,752,942 | 5,875,148 |
| 元本等合計 | 1,149,114,622 | 1,130,236,828 |
| 純資産の部合計 | 1,149,114,622 | 1,130,236,828 |
| 負債・純資産合計 | 1,160,244,328 | 1,141,171,360 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
