日経平均参照分配金変動型ファンド2012-08の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年9月29日 至 2016年3月28日 | 自 2016年3月29日 至 2016年9月28日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 12,944,755 | 12,787,782 |
| 有価証券売買等損益 | 3,290,100 | 1,276,450 |
| その他収益 | 104,892 | 102,586 |
| 営業収益合計 | 16,339,747 | 14,166,818 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 2,283 |
| 受託者報酬 | 155,632 | 154,959 |
| 委託者報酬 | 1,245,014 | 1,239,528 |
| その他費用 | 70,979 | 68,468 |
| 営業費用合計 | 1,471,625 | 1,465,238 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 14,868,122 | 12,701,580 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 14,868,122 | 12,701,580 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 14,868,122 | 12,701,580 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,752,942 | 5,875,148 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 270,890 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 270,890 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 22,300 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 22,300 |
| 分配金 | 9,744,074 | 9,557,074 |
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