日経平均参照分配金変動型ファンド2012-08の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月31日 至 2015年9月28日 | 自 2015年9月29日 至 2016年3月28日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 13,184,201 | 12,944,755 |
| 有価証券売買等損益 | -5,215,400 | 3,290,100 |
| その他収益 | 107,798 | 104,892 |
| 営業収益合計 | 8,076,599 | 16,339,747 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 158,749 | 155,632 |
| 委託者報酬 | 1,269,902 | 1,245,014 |
| その他費用 | 74,460 | 70,979 |
| 営業費用合計 | 1,503,111 | 1,471,625 |
| 全事業営業利益 | 6,573,488 | 14,868,122 |
| 当期経常利益 | 6,573,488 | 14,868,122 |
| 当年度純利益 | 6,573,488 | 14,868,122 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,641,996 | 2,752,942 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 174,700 | 270,890 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 174,700 | 270,890 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | － |
| 分配金 | 9,987,174 | 9,744,074 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
