オーストラリア好配当株式オープン(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月25日 至 2014年9月22日 | 自 2014年9月23日 至 2015年3月23日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 1,817,906 | 1,397,439 |
| 営業収益合計 | 1,817,906 | 1,397,439 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 4,600 | 4,764 |
| 委託者報酬 | 134,503 | 139,262 |
| その他費用 | 364 | 364 |
| 営業費用合計 | 139,467 | 144,390 |
| 全事業営業利益 | 1,678,439 | 1,253,049 |
| 当期経常利益 | 1,678,439 | 1,253,049 |
| 当年度純利益 | 1,678,439 | 1,253,049 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | － | 68 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,795,124 | 8,895,153 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 2,996 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 2,996 |
| 分配金 | 60,000 | 149,956 |
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