オーストラリア好配当株式オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年6月16日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年9月23日-平成27年3月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年9月22日 | 2015年3月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 92,014 | 257,723 |
| 親投資信託受益証券 | 17,739,399 | 18,756,838 |
| 流動資産計 | 17,831,413 | 19,014,561 |
| 資産の部合計 | 17,831,413 | 19,014,561 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 10,000 | 99,960 |
| 未払受託者報酬 | 859 | 768 |
| 未払委託者報酬 | 25,066 | 22,316 |
| その他未払費用 | 364 | 364 |
| 流動負債計 | 36,289 | 123,408 |
| 負債の部合計 | 36,289 | 123,408 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,000,000 | 9,996,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,795,124 | 8,895,153 |
| （分配準備積立金） | 8,193,350 | 8,895,153 |
| 元本等合計 | 17,795,124 | 18,891,153 |
| 純資産の部合計 | 17,795,124 | 18,891,153 |
| 負債・純資産合計 | 17,831,413 | 19,014,561 |
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