オーストラリア好配当株式オープン(毎月決算型)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

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【期間】

通期

個別

2012年9月21日: 41万
2013年3月21日 +999.99%: 477万
2013年9月24日 +26.23%: 602万
2014年3月24日 +3.9%: 626万
2014年9月22日 +30.78%: 819万
2015年3月23日 +8.57%: 889万
2015年9月24日 -4.25%: 851万
2016年3月22日 -14.14%: 731万
2016年9月21日 -6.77%: 681万
2017年3月21日 -10.58%: 609万
2017年9月21日 -11.17%: 541万
2018年3月22日 -19.72%: 434万
2018年9月21日 -49.45%: 219万
2019年3月22日 -56.28%: 96万
2020年3月23日 +24.47%: 119万
2020年9月23日 -80.95%: 22万
2021年3月22日 +999.99%: 2596万
2021年9月21日 +10.97%: 2881万
2022年3月22日 +46.88%: 4232万

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5 【その他】
a. 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

2022/06/15 9:06

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了

2022/06/15 9:06

#3 その他の手数料等（連結）

信託財産において資金借入れを行なった場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。2022/06/15 9:06

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2022/06/15 9:06

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③ 【その他投資資産の主要なもの】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【その他投資資産の主要なもの】e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2022/06/15 9:06

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】

受益者	お申込者
	収益分配金(注)、償還金など↑↓お申込金(※3)
お取扱窓口	販売会社	受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集の取扱い ②一部解約請求に関する事務 ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払いに関する事務など
↑↓※1	収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※3)
委託会社	大和アセットマネジメント株式会社	当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下｢信託契約」といいます｡)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。①受益権の募集・発行 ②信託財産の運用指図 ③信託財産の計算 ④運用報告書の作成など
↓運用指図 ↑↓※2	損益↑↓信託金(※3)
受託会社	みずほ信託銀行株式会社再信託受託会社: 株式会社日本カストディ銀行	信託契約(※2)の受託者であり、次の業務を行ないます。なお、信託事務の一部につき株式会社日本カストディ銀行に委託することができます。また、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行なう場合があります。①委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分②信託財産の計算など
	損益↑↓投資
投資対象	オーストラリアの株式および不動産投資信託証券など(ファミリーファンド方式で運用を行ないます｡)

e border="0" style="margin-left:21.0pt;border-collapse:collapse">受益者お申込者収益分配金(注)、償還金など↑↓お申込金(※3)お取扱窓口販売会社受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集の取扱い ②一部解約請求に関する事務 ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払いに関する事務など↑↓※1収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※3)委託会社大和アセットマネジメント株式会社当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下｢信託契約」といいます｡)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。

2022/06/15 9:06

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2012年7月31日	信託契約締結、当初自己設定、運用開始
2015年2月28日	ファンドの名称を「オーストラリア好配当株式オープン(毎月決算型)」に変更(従来は、「豪州ハイインカム・ストック・オープン(毎月決算型)」)
2015年3月20日	受益権の再分割(受益権6口に対して10口)

e border="0" style="margin-left:31.5pt;border-collapse:collapse">2012年7月31日信託契約締結、当初自己設定、運用開始2015年2月28日ファンドの名称を「オーストラリア好配当株式オープン(毎月決算型)」に変更(従来は、「豪州ハイインカム・ストック・オープン(毎月決算型)」)2015年3月20日受益権の再分割(受益権6口に対して10口)

2022/06/15 9:06

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、相対的に予想配当利回りの高いオーストラリアの株式等に投資し、配当収益を確保しつつ値上がり益の獲得を追求することにより、信託財産の成長をめざして運用を行ないます。

2022/06/15 9:06

#9 ファンドの経理状況（連結）

第3 【ファンドの経理状況】

(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

(2) 当ファンドの計算期間は6か月未満であるため、財務諸表は6か月毎に作成しております。

(3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当特定期間(2021年9月22日から2022年3月22日まで)の財務諸表について、有限責任あずさ監査法人により監査を受けております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第3 【ファンドの経理状況】(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。(2) 当ファンドの計算期間は6か月未満であるため、財務諸表は6か月毎に作成しております。(3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当特定期間(2021年9月22日から2022年3月22日まで)の財務諸表について、有限責任あずさ監査法人により監査を受けております。

2022/06/15 9:06

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2 【事業の内容及び営業の概況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。

2022/06/15 9:06

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2022/06/15 9:06

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.65%(税抜1.50%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。

2022/06/15 9:06

#13 信託期間（連結）

により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。2022/06/15 9:06

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。2022/06/15 9:06

#15 分配の推移（連結）

② 【分配の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第1特定期間	0.0000
第2特定期間	0.0000
第3特定期間	0.0030
第4特定期間	0.0060
第5特定期間	0.0060
第6特定期間	0.0110
第7特定期間	0.0360
第8特定期間	0.0360
第9特定期間	0.0360
第10特定期間	0.0360
第11特定期間	0.0360
第12特定期間	0.0360
第13特定期間	0.0360
第14特定期間	0.0360
第15特定期間	0.0360
第16特定期間	0.0360
第17特定期間	0.0360
第18特定期間	0.0360
第19特定期間	0.0360
第20特定期間	0.0360

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">1口当たり分配金(円)第1特定期間0.0000第2特定期間0.0000第3特定期間0.0030第4特定期間0.0060第5特定期間0.0060第6特定期間0.0110第7特定期間0.0360第8特定期間0.0360第9特定期間0.0360第10特定期間0.0360第11特定期間0.0360第12特定期間0.0360第13特定期間0.0360第14特定期間0.0360第15特定期間0.0360第16特定期間0.0360第17特定期間0.0360第18特定期間0.0360第19特定期間0.0360第20特定期間0.0360

2022/06/15 9:06

#16 分配方針（連結）

分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。2022/06/15 9:06

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2022/06/15 9:06

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が関東財務局長に提出されております。

(提出年月日)	(書類名)
2021年10月6日	臨時報告書
2021年12月14日	有価証券届出書、有価証券報告書
2022年1月6日	臨時報告書

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(提出年月日)(書類名)2021年10月6日臨時報告書2021年12月14日有価証券届出書、有価証券報告書2022年1月6日臨時報告書

2022/06/15 9:06

#19 収益率の推移（連結）

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1特定期間	2.0
第2特定期間	44.9
第3特定期間	2.7
第4特定期間	7.2
第5特定期間	10.4
第6特定期間	7.0
第7特定期間	△21.0
第8特定期間	5.4
第9特定期間	△5.1
第10特定期間	22.9
第11特定期間	3.3
第12特定期間	△7.0
第13特定期間	3.6
第14特定期間	△6.5
第15特定期間	2.7
第16特定期間	△36.1
第17特定期間	44.3
第18特定期間	35.7
第19特定期間	0.1
第20特定期間	19.1

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1特定期間2.0第2特定期間44.9第3特定期間2.7第4特定期間7.2第5特定期間10.4第6特定期間7.0第7特定期間△21.0第8特定期間5.4第9特定期間△5.1第10特定期間22.9第11特定期間3.3第12特定期間△7.0第13特定期間3.6第14特定期間△6.5第15特定期間2.7第16特定期間△36.1第17特定期間44.3第18特定期間35.7第19特定期間0.1第20特定期間19.1e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)第6特定期間は分割による影響を調整した後の数値であります。

2022/06/15 9:06

#20 受益者の権利等（連結）

4【受益者の権利等】
信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託会社の指定する受益権取得申込者とし、分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。

2022/06/15 9:06

#21 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任され、その任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでです。
取締役会は、4名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にしたがい業務を執行します。
また、取締役、執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議し、決定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることができます。2022/06/15 9:06

#22 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号。以下「中間財務諸表等規則」という。)並びに同規則第38条及び第57条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
なお、当中間会計期間(2021年4月1日から2021年9月30日まで)は、改正府令附則第3条第1項ただし書きにより、改正後の中間財務諸表等規則に基づいて作成しております。2022/06/15 9:06

#23 投資リスク（連結）

株価の変動(価格変動リスク・信用リスク)
株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は、短期的または長期的に大きく下落することがあります(発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が回収できなくなることもあります。)。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
当ファンドの基準価額は、株価変動の影響を大きく受けます。2022/06/15 9:06

#24 投資不動産物件（連結）

② 【投資不動産物件】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【投資不動産物件】e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2022/06/15 9:06

#25 投資制限（連結）

マザーファンドの受益証券(信託約款)
マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。2022/06/15 9:06

#26 投資対象（連結）

当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1. 次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、後掲の(5)の⑦、⑧および⑨に定めるものに限ります。)
ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2. 次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2022/06/15 9:06

#27 投資方針（連結）

主要投資対象
ダイワ・オーストラリア高配当株マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券を主要投資対象とします。2022/06/15 9:06

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）


(2) 【投資資産】 (2022年3月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2022年3月31日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	ダイワ・オーストラリア高配当株マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	128,541,774	3.0247388,801,297	3.2505417,825,036	99.06

e border="0" style="width:497.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数または額面金額簿価単価簿価 (円)評価単価時価 (円)投資比率 (%)1ダイワ・オーストラリア高配当株マザーファンド日本親投資信託受益証券128,541,7743.0247
388,801,2973.2505

2022/06/15 9:06

#29 投資状況（連結）


(1) 【投資状況】 (2022年3月31日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2022年3月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		417,825,036	99.06
	内日本	417,825,036	99.06
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,944,972	0.94
純資産総額		421,770,008	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券417,825,03699.06内日本417,825,03699.06コール・ローン、その他の資産(負債控除後)3,944,9720.94純資産総額421,770,008100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2022/06/15 9:06

#30 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2022/06/15 9:06

#31 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
委託会社の各営業日の午後3時までに受付けた換金の申込み(当該申込みにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌営業日の取扱いとなります。

2022/06/15 9:06

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自2021年3月23日至2021年9月21日	当期自2021年9月22日至2022年3月22日
営業収益
	受取利息	10	14
	有価証券売買等損益	△3,471,356	62,793,834
	営業収益合計	△3,471,346	62,793,848
営業費用
	支払利息	687	644
	受託者報酬	70,804	88,593
	委託者報酬	2,054,732	2,570,305
	その他費用	7,001	8,780
	営業費用合計	2,133,224	2,668,322
営業利益又は営業損失(△)		△5,604,570	60,125,526
経常利益又は経常損失(△)		△5,604,570	60,125,526
当期純利益又は当期純損失(△)		△5,604,570	60,125,526
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		736,464	1,248,720
期首剰余金又は期首欠損金(△)		38,248,281	41,590,631
剰余金増加額又は欠損金減少額		29,860,437	25,388,262
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	29,860,437	25,388,262
剰余金減少額又は欠損金増加額		7,914,689	11,198,222
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,914,689	11,198,222
分配金		※112,262,364	※115,704,403
期末剰余金又は期末欠損金(△)		41,590,631	98,953,074

2022/06/15 9:06

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 【損益計算書】

						(単位:百万円)
			前事業年度 (自 2019年4月1日至 2020年3月31日)		当事業年度 (自 2020年4月1日至 2021年3月31日)
営業収益
	委託者報酬			69,550			65,487
	その他営業収益			583			419
	営業収益計			70,134			65,906
営業費用
	支払手数料			31,120			27,965
	広告宣伝費			745			624
	調査費			8,858			8,245
		調査費		1,188			1,134
		委託調査費		7,670			7,110
	委託計算費			1,410			1,501
	営業雑経費			1,770			1,870
		通信費		240			240
		印刷費		524			478
		協会費		56			51
		諸会費		13			14
		その他営業雑経費		936			1,084
	営業費用計			43,906			40,207
一般管理費
	給料			5,793			5,991
		役員報酬		374			351
		給料・手当		4,335			4,293
		賞与		395			395
		賞与引当金繰入額		688			950
	福利厚生費			838			893
	交際費			62			32
	旅費交通費			154			37
	租税公課			451			472
	不動産賃借料			1,299			1,302
	退職給付費用			368			449
	役員退職慰労引当金繰入額			37			28
	固定資産減価償却費			925			661
	諸経費			1,770			1,763
	一般管理費計			11,702			11,631
営業利益				14,525			14,067

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (自 2019年4月1日至 2020年3月31日)当事業年度 (自 2020年4月1日至 2021年3月31日)営業収益委託者報酬69,55065,487その他営業収益583419営業収益計70,13465,906営業費用支払手数料31,12027,965広告宣伝費745624調査費8,8588,245調査費1,1881,134委託調査費7,6707,110委託計算費1,4101,501営業雑経費1,7701,870通信費240240印刷費524478協会費5651諸会費1314その他営業雑経費9361,084営業費用計43,90640,207一般管理費給料5,7935,991役員報酬374351給料・手当4,3354,293賞与395395賞与引当金繰入額688950福利厚生費838893交際費6232旅費交通費15437租税公課451472不動産賃借料1,2991,302退職給付費用368449役員退職慰労引当金繰入額3728固定資産減価償却費925661諸経費1,7701,763一般管理費計11,70211,631営業利益14,52514,067

					(単位:百万円)
		前事業年度 (自 2019年4月1日至 2020年3月31日)		当事業年度 (自 2020年4月1日至 2021年3月31日)
営業外収益
	投資有価証券売却益		214			578
	有価証券償還益		24			42
	その他		991			68
	営業外収益計		1,230			689
営業外費用
	投資有価証券売却損		1			69
	有価証券償還損		71			47
	その他		54			24
	営業外費用計		127			141
経常利益			15,629			14,616
特別損失
	システム刷新関連費用		537			547
	関係会社整理損失		-			267
	投資有価証券評価損		48			45
	特別損失計		585			860
税引前当期純利益			15,043			13,756
法人税、住民税及び事業税			4,555			4,476
法人税等調整額			△78			△ 109
法人税等合計			4,477			4,366
当期純利益			10,566			9,389

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (自 2019年4月1日至 2020年3月31日)当事業年度 (自 2020年4月1日至 2021年3月31日)営業外収益投資有価証券売却益214578有価証券償還益2442その他99168営業外収益計1,230689営業外費用投資有価証券売却損169有価証券償還損7147その他5424営業外費用計127141経常利益15,62914,616特別損失システム刷新関連費用537547関係会社整理損失-267投資有価証券評価損4845特別損失計585860税引前当期純利益15,04313,756法人税、住民税及び事業税4,5554,476法人税等調整額△78△ 109法人税等合計4,4774,366当期純利益10,5669,389

2022/06/15 9:06

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3) 【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2019年4月1日至 2020年3月31日)

2022/06/15 9:06

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2022/06/15 9:06

#36 注記表（連結）

(3) 【注記表】

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区分		当期自 2021年9月22日至 2022年3月22日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

2.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	特定期間末日
		2022年3月21日が休日のため、当特定期間末日を2022年3月22日としております。このため、当特定期間は182日となっております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区分当期
自 2021年9月22日

2022/06/15 9:06

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社におけるお買付時の申込手数料の料率の上限は、3.3%(税抜3.0%)となっています。
具体的な手数料の料率等については、販売会社にお問合わせ下さい。
申込手数料には、消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)が課されます。
｢分配金再投資コース｣の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
申込手数料は、お買付時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。2022/06/15 9:06

#38 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
受益権の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうものとします。

2022/06/15 9:06

#39 純資産の推移（連結）

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (2012年9月21日)	10,199,782	10,199,782	1.0200	1.0200
第2特定期間末 (2013年3月21日)	14,776,923	14,776,923	1.4777	1.4777
第3特定期間末 (2013年9月24日)	15,148,546	15,158,546	1.5149	1.5159
第4特定期間末 (2014年3月24日)	16,176,685	16,186,685	1.6177	1.6187
第5特定期間末 (2014年9月22日)	17,795,124	17,805,124	1.7795	1.7805
第6特定期間末 (2015年3月23日)	18,891,153	18,991,113	1.1339	1.1399
第7特定期間末 (2015年9月24日)	18,348,786	18,476,908	0.8593	0.8653
第8特定期間末 (2016年3月22日)	18,354,900	18,481,539	0.8696	0.8756
第9特定期間末 (2016年9月21日)	18,612,074	18,753,636	0.7889	0.7949
第10特定期間末 (2017年3月21日)	24,104,744	24,259,631	0.9338	0.9398
第11特定期間末 (2017年9月21日)	25,735,788	25,902,064	0.9287	0.9347
第12特定期間末 (2018年3月22日)	40,443,971	40,737,062	0.8279	0.8339
第13特定期間末 (2018年9月21日)	40,848,365	41,146,507	0.8221	0.8281
第14特定期間末 (2019年3月22日)	69,161,243	69,727,598	0.7327	0.7387
第15特定期間末 (2019年9月24日)	92,363,652	93,137,261	0.7164	0.7224
第16特定期間末 (2020年3月23日)	74,457,055	75,515,835	0.4219	0.4279
第17特定期間末 (2020年9月23日)	155,911,386	157,544,778	0.5727	0.5787
第18特定期間末 (2021年3月22日)	200,633,832	202,257,687	0.7413	0.7473
2021年3月末日	209,273,247	-	0.7459	-
4月末日	231,630,579	-	0.7868	-
5月末日	245,985,705	-	0.7905	-
6月末日	270,429,078	-	0.7860	-
7月末日	289,181,190	-	0.7873	-
8月末日	281,642,983	-	0.7541	-
第19特定期間末 (2021年9月21日)	277,397,570	279,755,639	0.7058	0.7118
9月末日	291,068,123	-	0.7116	-
10月末日	320,279,192	-	0.7754	-
11月末日	308,977,766	-	0.7184	-
12月末日	339,980,191	-	0.7767	-
2022年1月末日	307,357,668	-	0.7162	-
2月末日	329,272,617	-	0.7235	-
第20特定期間末 (2022年3月22日)	389,015,090	391,915,710	0.8047	0.8107
3月末日	421,770,008	-	0.8642	-

e border="0" style="width:388.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1特定期間末 (2012年9月21日)10,199,78210,199,7821.02001.0200第2特定期間末 (2013年3月21日)14,776,92314,776,9231.47771.4777第3特定期間末 (2013年9月24日)15,148,54615,158,5461.51491.5159第4特定期間末 (2014年3月24日)16,176,68516,186,6851.61771.6187第5特定期間末 (2014年9月22日)17,795,12417,805,1241.77951.7805第6特定期間末 (2015年3月23日)18,891,15318,991,1131.13391.1399第7特定期間末 (2015年9月24日)18,348,78618,476,9080.85930.8653第8特定期間末 (2016年3月22日)18,354,90018,481,5390.86960.8756第9特定期間末 (2016年9月21日)18,612,07418,753,6360.78890.7949第10特定期間末 (2017年3月21日)24,104,74424,259,6310.93380.9398第11特定期間末 (2017年9月21日)25,735,78825,902,0640.92870.9347第12特定期間末 (2018年3月22日)40,443,97140,737,0620.82790.8339第13特定期間末 (2018年9月21日)40,848,36541,146,5070.82210.8281第14特定期間末 (2019年3月22日)69,161,24369,727,5980.73270.7387第15特定期間末 (2019年9月24日)92,363,65293,137,2610.71640.7224第16特定期間末 (2020年3月23日)74,457,05575,515,8350.42190.4279第17特定期間末 (2020年9月23日)155,911,386157,544,7780.57270.5787第18特定期間末 (2021年3月22日)200,633,832202,257,6870.74130.74732021年3月末日209,273,247-0.7459-4月末日231,630,579-0.7868-5月末日245,985,705-0.7905-6月末日270,429,078-0.7860-7月末日289,181,190-0.7873-8月末日281,642,983-0.7541-第19特定期間末 (2021年9月21日)277,397,570279,755,6390.70580.71189月末日291,068,123-0.7116-10月末日320,279,192-0.7754-11月末日308,977,766-0.7184-12月末日339,980,191-0.7767-2022年1月末日307,357,668-0.7162-2月末日329,272,617-0.7235-第20特定期間末 (2022年3月22日)389,015,090391,915,7100.80470.81073月末日421,770,008-0.8642-e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)2015年3月20日に受益権6口に対して10口の割合で再分割を行っております。

2022/06/15 9:06

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2022年3月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2022年3月31日

Ⅰ 資産総額	433,838,309円
Ⅱ 負債総額	12,068,301円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	421,770,008円
Ⅳ 発行済数量	488,038,967口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8642円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額433,838,309円Ⅱ 負債総額12,068,301円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)421,770,008円Ⅳ 発行済数量488,038,967口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8642円

(参考) ダイワ・オーストラリア高配当株マザーファンド

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・オーストラリア高配当株マザーファンド

純資産額計算書
	2022年3月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2022年3月31日

Ⅰ 資産総額	422,215,718円
Ⅱ 負債総額	4,392,320円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	417,823,398円
Ⅳ 発行済数量	128,541,774口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.2505円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額422,215,718円Ⅱ 負債総額4,392,320円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)417,823,398円Ⅳ 発行済数量128,541,774口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.2505円

2022/06/15 9:06

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎月22日から翌月21日までとします。ただし、第1計算期間は、2012年7月31日から2012年8月21日までとします。
上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日には適用しません。2022/06/15 9:06

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4) 【設定及び解約の実績】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第1特定期間	0	0
第2特定期間	0	0
第3特定期間	0	0
第4特定期間	0	0
第5特定期間	0	0
第6特定期間	0	4,000
第7特定期間	4,694,249	459
第8特定期間	1,964,069	2,211,198
第9特定期間	2,503,550	16,477
第10特定期間	3,340,136	1,119,229
第11特定期間	2,736,395	838,336
第12特定期間	23,227,468	2,091,559
第13特定期間	19,616,462	18,774,710
第14特定期間	53,451,369	8,749,193
第15特定期間	45,744,659	11,202,271
第16特定期間	91,086,175	43,557,699
第17特定期間	118,666,141	22,897,406
第18特定期間	115,809,141	117,398,679
第19特定期間	171,060,952	48,691,972
第20特定期間	170,015,947	79,590,818

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第1特定期間00第2特定期間00第3特定期間00第4特定期間00第5特定期間00第6特定期間04,000第7特定期間4,694,249459第8特定期間1,964,0692,211,198第9特定期間2,503,55016,477第10特定期間3,340,1361,119,229第11特定期間2,736,395838,336第12特定期間23,227,4682,091,559第13特定期間19,616,46218,774,710第14特定期間53,451,3698,749,193第15特定期間45,744,65911,202,271第16特定期間91,086,17543,557,699第17特定期間118,666,14122,897,406第18特定期間115,809,141117,398,679第19特定期間171,060,95248,691,972第20特定期間170,015,94779,590,818

(注1)	当初設定数量は10,000,000口です。
(注2)	2015年3月20日に受益権6口に対して10口の割合で再分割を行っております。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)当初設定数量は10,000,000口です。(注2)2015年3月20日に受益権6口に対して10口の割合で再分割を行っております。

2022/06/15 9:06

#43 課税上の取扱い（連結）

個人の投資者に対する課税
イ.収益分配金に対する課税

2022/06/15 9:06

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

								(単位:百万円)
				前事業年度 (2020年3月31日)			当事業年度 (2021年3月31日)
資産の部
	流動資産
		現金・預金				2,741			4,860
		有価証券				22,167			333
		前払費用				205			237
		未収委託者報酬				10,847			13,150
		未収収益				63			49
		関係会社短期貸付金				-			18,700
		その他				62			207
		流動資産計				36,088			37,539
	固定資産
		有形固定資産			※1	217		※1	224
			建物			7			6
			器具備品			209			218
		無形固定資産				2,362			1,937
			ソフトウェア			2,028			1,882
			ソフトウェア仮勘定			333			54
		投資その他の資産				15,844			16,121
			投資有価証券			9,153			10,159
			関係会社株式			3,972			3,705
			出資金			183			183
			長期差入保証金			1,069			1,068
			繰延税金資産			1,431			973
			その他			33			30
		固定資産計				18,424			18,283
	資産合計					54,512			55,822

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2020年3月31日)当事業年度 (2021年3月31日)資産の部流動資産現金・預金2,7414,860有価証券22,167333前払費用205237未収委託者報酬10,84713,150未収収益6349関係会社短期貸付金-18,700その他62207流動資産計36,08837,539固定資産有形固定資産※1217※1224建物76器具備品209218無形固定資産2,3621,937ソフトウェア2,0281,882ソフトウェア仮勘定33354投資その他の資産15,84416,121投資有価証券9,15310,159関係会社株式3,9723,705出資金183183長期差入保証金1,0691,068繰延税金資産1,431973その他3330固定資産計18,42418,283資産合計54,51255,822

									(単位:百万円)
					前事業年度 (2020年3月31日)			当事業年度 (2021年3月31日)
負債の部
	流動負債
		預り金					69			68
		未払金					7,573			8,405
			未払収益分配金				14			13
			未払償還金				39			39
			未払手数料				3,988			4,734
			その他未払金			※2	3,530		※2	3,617
		未払費用					3,830			3,777
		未払法人税等					656			804
		未払消費税等					590			631
		賞与引当金					688			950
		その他					5			88
		流動負債計					13,414			14,725
	固定負債
		退職給付引当金					2,574			2,452
		役員退職慰労引当金					88			74
		その他					5			3
		固定負債計					2,667			2,530
	負債合計						16,082			17,256
純資産の部
	株主資本
		資本金					15,174			15,174
		資本剰余金
			資本準備金				11,495			11,495
			資本剰余金合計				11,495			11,495
		利益剰余金
			利益準備金				374			374
			その他利益剰余金
				繰越利益剰余金			11,749			10,574
			利益剰余金合計				12,123			10,948
		株主資本合計					38,793			37,618
	評価・換算差額等
		その他有価証券評価差額金					△363			947
		評価・換算差額等合計					△363			947
	純資産合計						38,430			38,566
負債・純資産合計							54,512			55,822

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2020年3月31日)当事業年度 (2021年3月31日)負債の部流動負債預り金6968未払金7,5738,405未払収益分配金1413未払償還金3939未払手数料3,9884,734その他未払金※23,530※23,617未払費用3,8303,777未払法人税等656804未払消費税等590631賞与引当金688950その他588流動負債計13,41414,725固定負債退職給付引当金2,5742,452役員退職慰労引当金8874その他53固定負債計2,6672,530負債合計16,08217,256純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金11,74910,574利益剰余金合計12,12310,948株主資本合計38,79337,618評価・換算差額等その他有価証券評価差額金△363947評価・換算差額等合計△363947純資産合計38,43038,566負債・純資産合計54,51255,822

2022/06/15 9:06

#45 資産の評価（連結）

【資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。

2022/06/15 9:06

#46 運用体制（連結）

運用体制
ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。

2022/06/15 9:06

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】

2022/06/15 9:06

#48 附属明細表（連結）

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	ダイワ・オーストラリア高配当株マザーファンド	127,515,253	385,453,106
親投資信託受益証券合計			385,453,106
合計			385,453,106

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2) 株式以外の有価証券種類銘柄券面総額評価額 (円)備考親投資信託受益証券ダイワ・オーストラリア高配当株マザーファンド127,515,253385,453,106親投資信託受益証券合計385,453,106合計385,453,106親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

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#49 （参考情報）運用実績（連結）

jpg" alt="">2022/06/15 9:06

#50 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンドダイワ・オーストラリア高配当株マザーファンド


(1) 投資状況 (2022年3月31日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2022年3月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		360,754,714	86.34
	内オーストラリア	360,754,714	86.34
投資証券		38,864,851	9.30
	内オーストラリア	38,864,851	9.30
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		18,203,833	4.36
純資産総額		417,823,398	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式360,754,71486.34内オーストラリア360,754,71486.34投資証券38,864,8519.30内オーストラリア38,864,8519.30コール・ローン、その他の資産(負債控除後)18,203,8334.36純資産総額417,823,398100.00


その他の資産の投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		401,495	0.10
	内日本	401,495	0.10

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)為替予約取引(買建)401,4950.10内日本401,4950.10

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。


(2) 投資資産 (2022年3月31日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2022年3月31日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	MACQUARIE GROUP LTD	オーストラリア	株式	金融	2,011	17,940.9236,079,190	19,052.2838,314,135	9.17
2	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	オーストラリア	株式	金融	3,882	9,728.3537,765,677	9,850.4438,239,408	9.15
3	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	オーストラリア	株式	金融	12,371	2,855.1235,320,941	2,978.0436,841,333	8.82
4	BHP GROUP LTD	オーストラリア	株式	素材	7,764	4,273.4033,178,678	4,653.3636,128,687	8.65
5	WESFARMERS LTD	オーストラリア	株式	一般消費財・サービス	6,588	4,662.5630,716,945	4,707.6431,013,932	7.42
6	AUST AND NZ BANKING GROUP	オーストラリア	株式	金融	10,879	2,537.3627,603,939	2,564.9627,904,200	6.68
7	RIO TINTO LTD	オーストラリア	株式	素材	2,580	10,160.4826,214,038	10,755.7227,749,758	6.64
8	FORTESCUE METALS GROUP LTD	オーストラリア	株式	素材	7,694	1,721.3213,243,836	1,821.6014,015,390	3.35
9	METCASH LTD	オーストラリア	株式	生活必需品	31,175	414.0012,906,450	409.4012,763,045	3.05
10	WESTPAC BANKING CORP	オーストラリア	株式	金融	5,039	2,166.6010,917,497	2,254.9211,362,542	2.72
11	TELSTRA CORP LTD	オーストラリア	株式	コミュニケーション・サービス	28,959	360.6410,443,774	358.8010,390,489	2.49
12	HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	オーストラリア	株式	一般消費財・サービス	18,004	506.369,117,641	525.329,457,861	2.26
13	JB HI-FI LTD	オーストラリア	株式	一般消費財・サービス	1,691	4,576.087,738,151	5,138.208,688,696	2.08
14	CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR	オーストラリア	投資証券	-	21,202	367.087,782,830	361.567,665,795	1.83
15	APA GROUP	オーストラリア	投資証券	-	7,298	925.526,754,445	987.167,204,294	1.72
16	COMPUTERSHARE LTD	オーストラリア	株式	情報技術	2,846	2,128.606,058,014	2,289.886,516,998	1.56
17	RURAL FUNDS GROUP	オーストラリア	投資証券	-	21,797	266.805,815,440	267.725,835,493	1.40
18	ARENA REIT	オーストラリア	投資証券	-	11,913	449.885,359,420	455.405,425,180	1.30
19	CSR LTD	オーストラリア	株式	素材	9,479	558.165,291,168	572.245,424,263	1.30
20	TABCORP HOLDINGS LTD	オーストラリア	株式	一般消費財・サービス	10,747	456.324,904,071	479.325,151,252	1.23
21	SOUTH32 LTD	オーストラリア	株式	素材	11,008	448.964,942,152	458.165,043,425	1.21
22	WOODSIDE PETROLEUM LTD	オーストラリア	株式	エネルギー	1,483	2,911.804,318,199	2,993.684,439,627	1.06
23	SCENTRE GROUP	オーストラリア	投資証券	-	14,654	281.524,125,394	286.124,192,802	1.00
24	NICK SCALI LTD	オーストラリア	株式	一般消費財・サービス	3,838	1,059.844,067,666	1,082.844,155,940	0.99
25	GOODMAN GROUP	オーストラリア	投資証券	-	1,867	2,076.443,876,713	2,121.523,960,878	0.95
26	SUNCORP GROUP LTD	オーストラリア	株式	金融	3,801	1,021.203,881,581	1,031.323,920,047	0.94
27	OZ MINERALS LTD	オーストラリア	株式	素材	1,571	2,392.003,757,832	2,461.003,866,231	0.93
28	ATLAS ARTERIA	オーストラリア	株式	資本財・サービス	6,274	641.244,023,140	599.843,763,396	0.90
29	ALUMINA LTD	オーストラリア	株式	素材	20,062	183.083,672,951	182.623,663,722	0.88
30	AURIZON HOLDINGS LTD	オーストラリア	株式	資本財・サービス	10,101	325.683,289,694	336.723,401,209	0.81

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類業種株数、口数または額面金額簿価単価簿価 (円)評価単価時価 (円)投資比率 (%)1MACQUARIE GROUP LTDオーストラリア株式金融2,01117,940.92
36,079,19019,052.28

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