| (損益及び剰余金計算書に関する注記) | | |
| 区 分 | 前 期 自 2021年3月23日 至 2021年9月21日 | 当 期
自 2021年9月22日
至 2022年3月22日 |
| ※1 | 分配金の計算過程 | (自2021年3月23日 至2021年4月21日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(170,009円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(7,203,925円)、投資信託約款に規定される収益調整金(105,159,455円)及び分配準備積立金(25,369,496円)より分配対象額は137,902,885円(1万口当たり4,803.89円)であり、うち1,722,391円(1万口当たり60円)を分配金額としております。 | (自2021年9月22日 至2021年10月21日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(239,990円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(6,286,699円)、投資信託約款に規定される収益調整金(169,882,392円)及び分配準備積立金(28,228,244円)より分配対象額は204,637,325円(1万口当たり4,970.24円)であり、うち2,470,352円(1万口当たり60円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2021年4月22日 至2021年5月21日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,302,219円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(3,848,872円)、投資信託約款に規定される収益調整金(112,396,775円)及び分配準備積立金(29,336,930円)より分配対象額は146,884,796円(1万口当たり4,919.65円)であり、うち1,791,403円(1万口当たり60円)を分配金額としております。 | (自2021年10月22日 至2021年11月22日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,465,220円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(174,464,476円)及び分配準備積立金(31,437,064円)より分配対象額は207,366,760円(1万口当たり4,946.36円)であり、うち2,515,384円(1万口当たり60円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2021年5月22日 至2021年6月21日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(65,542円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(792,894円)、投資信託約款に規定される収益調整金(130,466,150円)及び分配準備積立金(32,378,994円)より分配対象額は163,703,580円(1万口当たり4,885.40円)であり、うち2,010,523円(1万口当たり60円)を分配金額としております。 | (自2021年11月23日 至2021年12月21日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(7,013円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(180,198,791円)及び分配準備積立金(29,665,099円)より分配対象額は209,870,903円(1万口当たり4,886.53円)であり、うち2,576,931円(1万口当たり60円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2021年6月22日 至2021年7月21日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(13,608円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(146,923,752円)及び分配準備積立金(30,755,992円)より分配対象額は177,693,352円(1万口当たり4,826.33円)であり、うち2,209,051円(1万口当たり60円)を分配金額としております。 | (自2021年12月22日 至2022年1月21日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(482,099円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(178,900,728円)及び分配準備積立金(24,544,174円)より分配対象額は203,927,001円(1万口当たり4,838.45円)であり、うち2,528,828円(1万口当たり60円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2021年7月22日 至2021年8月23日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,942,717円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(145,014,808円)及び分配準備積立金(27,467,625円)より分配対象額は174,425,150円(1万口当たり4,820.75円)であり、うち2,170,927円(1万口当たり60円)を分配金額としております。 | (自2022年1月22日 至2022年2月21日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,858,681円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(193,810,788円)及び分配準備積立金(22,423,927円)より分配対象額は220,093,396円(1万口当たり4,868.80円)であり、うち2,712,288円(1万口当たり60円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2021年8月24日 至2021年9月21日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,119,900円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(160,285,330円)及び分配準備積立金(27,050,484円)より分配対象額は191,455,714円(1万口当たり4,871.50円)であり、うち2,358,069円(1万口当たり60円)を分配金額としております。 | (自2022年2月22日 至2022年3月22日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,212,016円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(16,772,552円)、投資信託約款に規定される収益調整金(209,437,047円)及び分配準備積立金(23,236,431円)より分配対象額は254,658,046円(1万口当たり5,267.66円)であり、うち2,900,620円(1万口当たり60円)を分配金額としております。 |
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