| (損益及び剰余金計算書に関する注記) | | |
| 区 分 | 前 期 自 平成30年3月23日 至 平成30年9月21日 | 当 期 自 平成30年9月22日 至 平成31年3月22日 |
| ※1 | 分配金の計算過程 | (自平成30年3月23日 至平成30年4月23日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(16,313,620円)及び分配準備積立金(4,309,802円)より分配対象額は20,623,422円(1万口当たり4,194.14円)であり、うち295,032円(1万口当たり60円)を分配金額としております。 | (自平成30年9月22日 至平成30年10月22日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(18,411,428円)及び分配準備積立金(2,117,583円)より分配対象額は20,529,011円(1万口当たり4,011.65円)であり、うち307,040円(1万口当たり60円)を分配金額としております。 |
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| | | (自平成30年4月24日 至平成30年5月21日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(318,818円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(16,821,929円)及び分配準備積立金(4,005,971円)より分配対象額は21,146,718円(1万口当たり4,198.73円)であり、うち302,187円(1万口当たり60円)を分配金額としております。 | (自平成30年10月23日 至平成30年11月21日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(282,488円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(19,191,505円)及び分配準備積立金(1,728,169円)より分配対象額は21,202,162円(1万口当たり4,007.64円)であり、うち317,426円(1万口当たり60円)を分配金額としております。 |
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| | | (自平成30年5月22日 至平成30年6月21日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(18,207,603円)及び分配準備積立金(3,969,071円)より分配対象額は22,176,674円(1万口当たり4,138.74円)であり、うち321,499円(1万口当たり60円)を分配金額としております。 | (自平成30年11月22日 至平成30年12月21日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(21,603,736円)及び分配準備積立金(1,687,777円)より分配対象額は23,291,513円(1万口当たり3,947.66円)であり、うち354,005円(1万口当たり60円)を分配金額としております。 |
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| | | (自平成30年6月22日 至平成30年7月23日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(37,471円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(13,310,763円)及び分配準備積立金(2,530,278円)より分配対象額は15,878,512円(1万口当たり4,088.50円)であり、うち233,021円(1万口当たり60円)を分配金額としております。 | (自平成30年12月22日 至平成31年1月21日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(80,348円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(22,905,862円)及び分配準備積立金(1,330,530円)より分配対象額は24,316,740円(1万口当たり3,901.08円)であり、うち374,000円(1万口当たり60円)を分配金額としております。 |
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| | | (自平成30年7月24日 至平成30年8月21日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(157,965円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(14,314,239円)及び分配準備積立金(2,330,935円)より分配対象額は16,803,139円(1万口当たり4,068.73円)であり、うち247,789円(1万口当たり60円)を分配金額としております。 | (自平成31年1月22日 至平成31年2月21日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(205,862円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(24,713,589円)及び分配準備積立金(1,006,354円)より分配対象額は25,925,805円(1万口当たり3,874.43円)であり、うち401,490円(1万口当たり60円)を分配金額としております。 |
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| | | (自平成30年8月22日 至平成30年9月21日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(281,188円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(17,735,384円)及び分配準備積立金(2,214,541円)より分配対象額は20,231,113円(1万口当たり4,071.44円)であり、うち298,142円(1万口当たり60円)を分配金額としております。 | (自平成31年2月22日 至平成31年3月22日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(734,636円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(35,332,526円)及び分配準備積立金(792,475円)より分配対象額は36,859,637円(1万口当たり3,904.93円)であり、うち566,355円(1万口当たり60円)を分配金額としております。 |
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