（分配準備積立金）、投資信託

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年9月22日-令和4年3月22日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年9月22日-令和4年3月22日)で絞込み

個別

2021年9月21日: 2881万
2022年3月22日 +46.88%: 4232万

有報情報

#1 その他、資産管理等の概要（連結）

③ 反対受益者の受益権買取請求の不適用
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。
④ 運用報告書

2022/06/15 9:06

#2 投資制限（連結）

ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産

2022/06/15 9:06

#3 注記表（連結）

自 2021年9月22日
至 2022年3月22日1.有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項特定期間末日2022年3月21日が休日のため、当特定期間末日を2022年3月22日としております。このため、当特定期間は182日となっております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区分前期 2021年9月21日現在当期 2022年3月22日現在1.※1期首元本額162,385,551円235,806,939円期中追加設定元本額102,636,569円102,009,565円期中一部解約元本額29,215,181円47,754,488円2.特定期間末日における受益権の総数393,011,578口483,436,707口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区分			前期自 2021年3月23日至 2021年9月21日	当期自 2021年9月22日至 2022年3月22日
	※1	分配金の計算過程	(自2021年3月23日至2021年4月21日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(170,009円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(7,203,925円)、投資信託約款に規定される収益調整金(105,159,455円)及び分配準備積立金(25,369,496円)より分配対象額は137,902,885円(1万口当たり4,803.89円)であり、うち1,722,391円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自2021年9月22日至2021年10月21日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(239,990円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(6,286,699円)、投資信託約款に規定される収益調整金(169,882,392円)及び分配準備積立金(28,228,244円)より分配対象額は204,637,325円(1万口当たり4,970.24円)であり、うち2,470,352円(1万口当たり60円)を分配金額としております。

			(自2021年4月22日至2021年5月21日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,302,219円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(3,848,872円)、投資信託約款に規定される収益調整金(112,396,775円)及び分配準備積立金(29,336,930円)より分配対象額は146,884,796円(1万口当たり4,919.65円)であり、うち1,791,403円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自2021年10月22日至2021年11月22日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,465,220円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(174,464,476円)及び分配準備積立金(31,437,064円)より分配対象額は207,366,760円(1万口当たり4,946.36円)であり、うち2,515,384円(1万口当たり60円)を分配金額としております。

			(自2021年5月22日至2021年6月21日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(65,542円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(792,894円)、投資信託約款に規定される収益調整金(130,466,150円)及び分配準備積立金(32,378,994円)より分配対象額は163,703,580円(1万口当たり4,885.40円)であり、うち2,010,523円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自2021年11月23日至2021年12月21日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(7,013円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(180,198,791円)及び分配準備積立金(29,665,099円)より分配対象額は209,870,903円(1万口当たり4,886.53円)であり、うち2,576,931円(1万口当たり60円)を分配金額としております。

			(自2021年6月22日至2021年7月21日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(13,608円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(146,923,752円)及び分配準備積立金(30,755,992円)より分配対象額は177,693,352円(1万口当たり4,826.33円)であり、うち2,209,051円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自2021年12月22日至2022年1月21日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(482,099円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(178,900,728円)及び分配準備積立金(24,544,174円)より分配対象額は203,927,001円(1万口当たり4,838.45円)であり、うち2,528,828円(1万口当たり60円)を分配金額としております。

			(自2021年7月22日至2021年8月23日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,942,717円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(145,014,808円)及び分配準備積立金(27,467,625円)より分配対象額は174,425,150円(1万口当たり4,820.75円)であり、うち2,170,927円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自2022年1月22日至2022年2月21日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,858,681円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(193,810,788円)及び分配準備積立金(22,423,927円)より分配対象額は220,093,396円(1万口当たり4,868.80円)であり、うち2,712,288円(1万口当たり60円)を分配金額としております。

			(自2021年8月24日至2021年9月21日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,119,900円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(160,285,330円)及び分配準備積立金(27,050,484円)より分配対象額は191,455,714円(1万口当たり4,871.50円)であり、うち2,358,069円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自2022年2月22日至2022年3月22日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,212,016円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(16,772,552円)、投資信託約款に規定される収益調整金(209,437,047円)及び分配準備積立金(23,236,431円)より分配対象額は254,658,046円(1万口当たり5,267.66円)であり、うち2,900,620円(1万口当たり60円)を分配金額としております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区分前期自 2021年3月23日至 2021年9月21日当期
自 2021年9月22日

2022/06/15 9:06

#4 附属明細表（連結）

時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法為替予約取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。3.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区分2021年9月21日現在2022年3月22日現在1.※1期首2021年3月23日2021年9月22日期首元本額918,000,032円741,495,798円期中追加設定元本額42,434,488円53,334,733円期中一部解約元本額218,938,722円667,315,278円期末元本額の内訳ファンド名オーストラリア好配当株式オープン(毎月決算型)109,630,759円127,515,253円ダイワ・オーストラリア高配当株ファンド631,865,039円-円計741,495,798円127,515,253円2.期末日における受益権の総数741,495,798口127,515,253口(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		自 2021年9月22日至 2022年3月22日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区分自 2021年9月22日至 2022年3月22日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区分2022年3月22日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)デリバティブ取引デリバティブ取引に関する注記に記載しております。(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券2021年9月21日現在2022年3月22日現在種類当期間の損益に含まれた評価差額(円)当期間の損益に含まれた評価差額(円)株式22,385,49321,775,058投資証券25,106,1821,860,539合計47,491,67523,635,597(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2021年3月23日から2021年9月21日まで、及び2021年9月22日から2022年3月22日まで)を指しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">通貨関連2021年9月21日現在2022年3月22日現在種類契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益(円)うち(円)(円)(円)うち(円)(円)1年超1年超市場取引以外の取引為替予約取引売建4,800,000-4,766,22433,776----オーストラリア・ドル4,800,000-4,766,22433,776----買建----5,200,000-5,203,4963,496オーストラリア・ドル----5,200,000-5,203,4963,496合計4,800,000-4,766,22433,7765,200,000-5,203,4963,496e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(注)1.時価の算定方法(1)期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。①期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。②期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。・期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。・期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。(2)期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。2.換算において円未満の端数は切り捨てております。3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2021年9月21日現在2022年3月22日現在1口当たり純資産額2.5044円3.0228円(1万口当たり純資産額)(25,044円)(30,228円)(重要な後発事象)自 2021年9月22日至 2022年3月22日当マザーファンドに投資する唯一のベビーファンドが2022年9月21日に満期償還となり、当マザーファンドの信託財産が零となるため、2022年9月20日に繰上償還することを2022年4月8日付で決定しています。附属明細表
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式通貨銘柄株式数評価額備考単価金額オーストラリア・ドル株オーストラリア・ドルオーストラリア・ドルBHP GROUP LTD7,76446.450360,637.800SOUTH32 LTD11,0084.88053,719.040ALUMINA LTD20,0621.99039,923.380WOODSIDE PETROLEUM LTD1,48331.65046,936.950OZ MINERALS LTD1,57126.00040,846.000FORTESCUE METALS GROUP LTD7,69418.710143,954.740CSR LTD6,9796.06042,292.740NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD10,97130.900339,003.900WESTPAC BANKING CORP5,03923.550118,668.450AUST AND NZ BANKING GROUP10,87927.580300,042.820RIO TINTO LTD2,580110.440284,935.200METCASH LTD31,1754.500140,287.500AURIZON HOLDINGS LTD10,1013.54035,757.540NICK SCALI LTD3,83811.52044,213.760COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL3,782105.700399,757.400TABCORP HOLDINGS LTD10,7474.96053,305.120TELSTRA CORP LTD28,9593.920113,519.280SUPER RETAIL GROUP LTD4,76910.31049,168.390MACQUARIE GROUP LTD2,011195.010392,165.110BANK OF QUEENSLAND LTD3,9428.33032,836.860WESFARMERS LTD6,58850.680333,879.840SUNCORP GROUP LTD3,80111.10042,191.100COMPUTERSHARE LTD2,14622.81048,950.260HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD15,5045.47084,806.880JB HI-FI LTD1,69149.74084,110.340ATLAS ARTERIA6,2746.97043,729.780MINERAL RESOURCES LTD68746.82032,165.340オーストラリア・ドル小計オーストラリア・ドル3,701,805.520(327,794,879)合計327,794,879[327,794,879]e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2) 株式以外の有価証券種類通貨銘柄券面総額評価額備考投資証券オーストラリア・ドルオーストラリア・ドルCHARTER HALL SOCIAL INFRASTR21,20284,595.980CENTURIA INDUSTRIAL REIT9,06235,613.660RURAL FUNDS GROUP21,79763,211.300CENTURIA OFFICE REIT6,51214,977.600APA GROUP7,29873,417.880SCENTRE GROUP14,65444,841.240ARENA REIT11,91358,254.570GOODMAN GROUP1,86742,138.190オーストラリア・ドル小計オーストラリア・ドル417,050.420(36,929,815)投資証券合計36,929,815[36,929,815]合計36,929,815[36,929,815]投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

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