オーストラリア好配当株式オープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年9月21日 | 2022年3月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,577,416 | 6,932,046 |
| 親投資信託受益証券 | 274,559,272 | 385,453,106 |
| 流動資産計 | 280,136,688 | 392,385,152 |
| 資産の部合計 | 280,136,688 | 392,385,152 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,358,069 | 2,900,620 |
| 未払解約金 | 3,750 | 462 |
| 未払受託者報酬 | 12,338 | 15,333 |
| 未払委託者報酬 | 357,967 | 444,867 |
| その他未払費用 | 6,994 | 8,780 |
| 流動負債計 | 2,739,118 | 3,370,062 |
| 負債の部合計 | 2,739,118 | 3,370,062 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 235,806,939 | 290,062,016 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 41,590,631 | 98,953,074 |
| （分配準備積立金） | 28,812,315 | 42,320,379 |
| 元本等合計 | 277,397,570 | 389,015,090 |
| 純資産の部合計 | 277,397,570 | 389,015,090 |
| 負債・純資産合計 | 280,136,688 | 392,385,152 |
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