オーストラリア好配当株式オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年12月14日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年3月23日-令和3年9月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年3月22日 | 2021年9月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,296,339 | 5,577,416 |
| 親投資信託受益証券 | 198,630,628 | 274,559,272 |
| 未収入金 | 200,000 | － |
| 流動資産計 | 203,126,967 | 280,136,688 |
| 資産の部合計 | 203,126,967 | 280,136,688 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,623,855 | 2,358,069 |
| 未払解約金 | 613,052 | 3,750 |
| 未払受託者報酬 | 8,380 | 12,338 |
| 未払委託者報酬 | 243,187 | 357,967 |
| その他未払費用 | 4,661 | 6,994 |
| 流動負債計 | 2,493,135 | 2,739,118 |
| 負債の部合計 | 2,493,135 | 2,739,118 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 162,385,551 | 235,806,939 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 38,248,281 | 41,590,631 |
| （分配準備積立金） | 25,963,602 | 28,812,315 |
| 元本等合計 | 200,633,832 | 277,397,570 |
| 純資産の部合計 | 200,633,832 | 277,397,570 |
| 負債・純資産合計 | 203,126,967 | 280,136,688 |
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