オーストラリア好配当株式オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年6月15日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年9月24日-令和3年3月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年9月23日 | 2021年3月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,841,128 | 4,296,339 |
| 親投資信託受益証券 | 154,222,043 | 198,630,628 |
| 未収入金 | 700,000 | 200,000 |
| 流動資産計 | 158,763,171 | 203,126,967 |
| 資産の部合計 | 158,763,171 | 203,126,967 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,633,392 | 1,623,855 |
| 未払解約金 | 966,024 | 613,052 |
| 未払受託者報酬 | 8,285 | 8,380 |
| 未払委託者報酬 | 240,504 | 243,187 |
| その他未払費用 | 3,580 | 4,661 |
| 流動負債計 | 2,851,785 | 2,493,135 |
| 負債の部合計 | 2,851,785 | 2,493,135 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 163,339,274 | 162,385,551 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,427,888 | 38,248,281 |
| （分配準備積立金） | 227,784 | 25,963,602 |
| 元本等合計 | 155,911,386 | 200,633,832 |
| 純資産の部合計 | 155,911,386 | 200,633,832 |
| 負債・純資産合計 | 158,763,171 | 203,126,967 |
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