オーストラリア好配当株式オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年12月16日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年3月24日-令和2年9月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年3月23日 | 2020年9月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,953,474 | 3,841,128 |
| 親投資信託受益証券 | 73,695,382 | 154,222,043 |
| 未収入金 | － | 700,000 |
| 流動資産計 | 75,648,856 | 158,763,171 |
| 資産の部合計 | 75,648,856 | 158,763,171 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,058,780 | 1,633,392 |
| 未払解約金 | － | 966,024 |
| 未払受託者報酬 | 4,340 | 8,285 |
| 未払委託者報酬 | 126,038 | 240,504 |
| その他未払費用 | 2,643 | 3,580 |
| 流動負債計 | 1,191,801 | 2,851,785 |
| 負債の部合計 | 1,191,801 | 2,851,785 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 105,878,034 | 163,339,274 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -31,420,979 | -7,427,888 |
| （分配準備積立金） | 1,195,806 | 227,784 |
| 元本等合計 | 74,457,055 | 155,911,386 |
| 純資産の部合計 | 74,457,055 | 155,911,386 |
| 負債・純資産合計 | 75,648,856 | 158,763,171 |
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