オーストラリア好配当株式オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年6月16日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年9月25日-令和2年3月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年9月24日 | 2020年3月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,861,900 | 1,953,474 |
| 親投資信託受益証券 | 91,409,429 | 73,695,382 |
| 流動資産計 | 93,271,329 | 75,648,856 |
| 資産の部合計 | 93,271,329 | 75,648,856 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 773,609 | 1,058,780 |
| 未払受託者報酬 | 4,392 | 4,340 |
| 未払委託者報酬 | 127,533 | 126,038 |
| その他未払費用 | 2,143 | 2,643 |
| 流動負債計 | 907,677 | 1,191,801 |
| 負債の部合計 | 907,677 | 1,191,801 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 77,360,948 | 105,878,034 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,002,704 | -31,420,979 |
| （分配準備積立金） | － | 1,195,806 |
| 元本等合計 | 92,363,652 | 74,457,055 |
| 純資産の部合計 | 92,363,652 | 74,457,055 |
| 負債・純資産合計 | 93,271,329 | 75,648,856 |
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