オーストラリア好配当株式オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年12月17日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成31年3月23日-令和1年9月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年3月22日 | 2019年9月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,602,267 | 1,861,900 |
| 親投資信託受益証券 | 68,381,946 | 91,409,429 |
| 未収入金 | 200,000 | － |
| 流動資産計 | 70,184,213 | 93,271,329 |
| 資産の部合計 | 70,184,213 | 93,271,329 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 566,355 | 773,609 |
| 未払解約金 | 365,906 | － |
| 未払受託者報酬 | 2,980 | 4,392 |
| 未払委託者報酬 | 86,588 | 127,533 |
| その他未払費用 | 1,141 | 2,143 |
| 流動負債計 | 1,022,970 | 907,677 |
| 負債の部合計 | 1,022,970 | 907,677 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 56,635,514 | 77,360,948 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,525,729 | 15,002,704 |
| （分配準備積立金） | 960,756 | － |
| 元本等合計 | 69,161,243 | 92,363,652 |
| 純資産の部合計 | 69,161,243 | 92,363,652 |
| 負債・純資産合計 | 70,184,213 | 93,271,329 |
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