オーストラリア好配当株式オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年6月14日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年9月22日-平成31年3月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年9月21日 | 2019年3月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 484,823 | － |
| コール・ローン | 320,948 | 1,602,267 |
| 親投資信託受益証券 | 40,404,795 | 68,381,946 |
| 未収入金 | 300,000 | 200,000 |
| 流動資産計 | 41,510,566 | 70,184,213 |
| 資産の部合計 | 41,510,566 | 70,184,213 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 298,142 | 566,355 |
| 未払解約金 | 313,071 | 365,906 |
| 未払受託者報酬 | 1,660 | 2,980 |
| 未払委託者報酬 | 48,337 | 86,588 |
| その他未払費用 | 991 | 1,141 |
| 流動負債計 | 662,201 | 1,022,970 |
| 負債の部合計 | 662,201 | 1,022,970 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 29,814,208 | 56,635,514 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,034,157 | 12,525,729 |
| （分配準備積立金） | 2,197,587 | 960,756 |
| 元本等合計 | 40,848,365 | 69,161,243 |
| 純資産の部合計 | 40,848,365 | 69,161,243 |
| 負債・純資産合計 | 41,510,566 | 70,184,213 |
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