オーストラリア好配当株式オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年12月14日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年3月23日-平成30年9月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年3月22日 | 2018年9月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 446,674 | 484,823 |
| コール・ローン | 349,934 | 320,948 |
| 親投資信託受益証券 | 39,993,126 | 40,404,795 |
| 未収入金 | － | 300,000 |
| 流動資産計 | 40,789,734 | 41,510,566 |
| 資産の部合計 | 40,789,734 | 41,510,566 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 293,091 | 298,142 |
| 未払解約金 | － | 313,071 |
| 未払受託者報酬 | 1,724 | 1,660 |
| 未払委託者報酬 | 50,152 | 48,337 |
| その他未払費用 | 796 | 991 |
| 流動負債計 | 345,763 | 662,201 |
| 負債の部合計 | 345,763 | 662,201 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 29,309,157 | 29,814,208 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,134,814 | 11,034,157 |
| （分配準備積立金） | 4,347,123 | 2,197,587 |
| 元本等合計 | 40,443,971 | 40,848,365 |
| 純資産の部合計 | 40,443,971 | 40,848,365 |
| 負債・純資産合計 | 40,789,734 | 41,510,566 |
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