オーストラリア好配当株式オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年6月15日 9:49
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年9月22日-平成30年3月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年9月21日 | 2018年3月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 446,674 |
| コール・ローン | 746,098 | 349,934 |
| 親投資信託受益証券 | 25,190,845 | 39,993,126 |
| 流動資産計 | 25,936,943 | 40,789,734 |
| 資産の部合計 | 25,936,943 | 40,789,734 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 166,276 | 293,091 |
| 未払受託者報酬 | 1,135 | 1,724 |
| 未払委託者報酬 | 33,192 | 50,152 |
| その他未払費用 | 552 | 796 |
| 流動負債計 | 201,155 | 345,763 |
| 負債の部合計 | 201,155 | 345,763 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,627,612 | 29,309,157 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,108,176 | 11,134,814 |
| （分配準備積立金） | 5,415,149 | 4,347,123 |
| 元本等合計 | 25,735,788 | 40,443,971 |
| 純資産の部合計 | 25,735,788 | 40,443,971 |
| 負債・純資産合計 | 25,936,943 | 40,789,734 |
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